目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆職業(yè)大學(xué)創(chuàng)建于1962年，現(xiàn)有北京路校區(qū)、友好路校區(qū)、巴州路校區(qū)三個(gè)校區(qū)，設(shè)有九個(gè)學(xué)院、兩個(gè)教學(xué)部和四個(gè)教育研究中心?，F(xiàn)有自治區(qū)級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1 個(gè)，中國(guó)烹飪大師6人（新疆28人），自治區(qū)教學(xué)名師1人，“雙師型”教師占85%；年均外聘行業(yè)企業(yè)管理與技術(shù)專家及能工巧匠150余人，基本構(gòu)建了一支專兼互補(bǔ)的雙師結(jié)構(gòu)教學(xué)團(tuán)隊(duì)。開設(shè)專業(yè)52個(gè)，涵蓋汽車機(jī)電、寶玉石鑒定加工、餐飲、旅游酒店、民航、社會(huì)工作、財(cái)經(jīng)、物流、信息技術(shù)等領(lǐng)域和方向。學(xué)校建有自治區(qū)特色專業(yè)5個(gè)、自治區(qū)精品課程9門，建有國(guó)家級(jí)大師工作室1個(gè)，校外實(shí)訓(xùn)基地132個(gè)，校內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室117個(gè)。學(xué)校館藏圖書47萬(wàn)冊(cè)，同時(shí)正在建設(shè)現(xiàn)代化的高技能人才培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆職業(yè)大學(xué)2020年度，實(shí)有人數(shù)682人，其中：在職人員443人，離休人員1人，退休人員238人。
從決算單位構(gòu)成看，新疆職業(yè)大學(xué)決算僅包含新疆職業(yè)大學(xué)本級(jí)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)31個(gè)處室，分別是：黨校辦、組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、宣傳部、紀(jì)委、審計(jì)室、學(xué)工部、團(tuán)委、工會(huì)、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、招生辦公室、資產(chǎn)管理處、科研處、保衛(wèi)處、商學(xué)院、傳媒與設(shè)計(jì)學(xué)院、中國(guó)語(yǔ)言學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、機(jī)械電子工程學(xué)院、信息技術(shù)學(xué)院、旅游與酒店管理學(xué)院、烹飪與餐飲管理學(xué)院、公共教學(xué)部、思想政治理論課教研部、圖書館、新疆蒙古文化教育研究中心（新疆蒙古師范學(xué)校）、繼續(xù)教育學(xué)院、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、后勤服務(wù)中心、離退休職工服務(wù)中心。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入23295.03萬(wàn)元，與上年24289.96相比，減少994.93萬(wàn)元，降低4.1%，主要原因是：2020年疫情影響，財(cái)政專戶資金收入減少。本年支出24806.21萬(wàn)元，與上年25610.17相比，減少803.96萬(wàn)元，降低3.14%，主要原因是：2020年疫情影響，財(cái)政專戶資金支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入23295.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入18556.01萬(wàn)元，占79.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入4526.46萬(wàn)元，占19.43%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入213.56萬(wàn)元，占0.91%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出24806.21萬(wàn)元，其中：基本支出14341.36萬(wàn)元，占57.81%；項(xiàng)目支出10464.85萬(wàn)元，占42.19%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入18556.01萬(wàn)元，與上年17344.82相比，增加1211.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.98%。主要原因是：財(cái)政加大對(duì)各類政策和專項(xiàng)的支持，財(cái)政撥款收入有所增加。財(cái)政撥款支出17714.29萬(wàn)元，與上年17262.08相比，增加452.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.62%，主要原因是：財(cái)政加大對(duì)各類政策和專項(xiàng)的支持，財(cái)政撥款收入有所增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)14915.92萬(wàn)元，決算數(shù)18556.01萬(wàn)元，預(yù)決算差異率24.4%，主要原因是：收入預(yù)算調(diào)整較多，導(dǎo)致預(yù)決算差異率較高。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)14915.92萬(wàn)元，決算數(shù)17714.29萬(wàn)元，預(yù)決算差異率18.76%，主要原因是：支出預(yù)算調(diào)整較多，導(dǎo)致預(yù)決算差異率較高。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17714.29萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2050205高等教育4507.3萬(wàn)元；
2050302中專教育57.57萬(wàn)元；
2050303技校教育1.98萬(wàn)元；
2050305高等職業(yè)教育13072.37萬(wàn)元；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出75.07萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13804.8萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)12817.81萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)986.99萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算41.99萬(wàn)元，比上年減少1.88萬(wàn)元，降低4%，主要原因是我校始終本著經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.99萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.88萬(wàn)元，降低4%，主要原因是我校始終本著經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.99萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.99萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量27輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)50.35萬(wàn)元，決算數(shù)41.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-16.6%，主要原因是：落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)要求只減不增。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因：本年度無(wú)出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度無(wú)公車購(gòu)置情況；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)50.35萬(wàn)元，決算數(shù)41.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-16.6%，主要原因是：落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)要求只減不增；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度新疆職業(yè)大學(xué)日常公用經(jīng)費(fèi)支出986.99萬(wàn)元，比上年3261.92減少2274.93萬(wàn)元，降低69.74%，主要原因是本年度疫情影響日常公用經(jīng)費(fèi)支出較少。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額5124.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3094.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1310.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出718.49萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋172736.26平方米，價(jià)值26176.29萬(wàn)元。車輛27輛，價(jià)值533.17萬(wàn)元，其中：轎車17輛、越野車1輛、小型載客汽車2輛、大中型載客汽車5輛、其他車型2輛。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金4545萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是提高財(cái)政預(yù)算管理精細(xì)化水平，加強(qiáng)基本建設(shè)支出預(yù)算管理；二是提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，更好地發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分項(xiàng)目資金使用部門預(yù)算績(jī)效管理觀念淡薄，缺乏主動(dòng)性。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)項(xiàng)目資金使用部門預(yù)算績(jī)效管理工作的督促力度，提高預(yù)算績(jī)效管理工作的自覺性和主動(dòng)性。
（一）根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，償還債務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，項(xiàng)目全年預(yù)算950萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為950萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
預(yù)算單位 |
新疆職業(yè)大學(xué) |
項(xiàng)目名稱 |
償還債務(wù) |
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
950 |
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
其他資金 |
950 |
項(xiàng)目總體目標(biāo) |
償還我校德促項(xiàng)目貸款本金及利息，保證學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。向社會(huì)輸送高技能人才培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)在線學(xué)習(xí)平臺(tái)滿足15000人員學(xué)習(xí)，為新疆區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展二三產(chǎn)業(yè)輸送迫切急需的高技能人才。 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
償還貸款金額 |
950萬(wàn)元 |
時(shí)效指標(biāo) |
償還貸款按時(shí)率 |
≥90% |
還款時(shí)間 |
2021年9月30日之前 |
數(shù)量指標(biāo) |
償還貸款次數(shù) |
≥2次 |
償還貸款數(shù)量 |
1項(xiàng) |
質(zhì)量指標(biāo) |
還款完成率 |
≥90% |
成本節(jié)約率 |
≥2% |
項(xiàng)目效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展人才技能 |
有所提升 |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
貸款銀行滿意度 |
≥85% |
績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)表（償還債務(wù)）
（二）根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，配套伙食補(bǔ)助及助學(xué)金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，項(xiàng)目全年預(yù)算503.24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為503.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)表（配套伙食補(bǔ)助及助學(xué)金）
預(yù)算單位 |
新疆職業(yè)大學(xué) |
項(xiàng)目名稱 |
配套伙食補(bǔ)助及助學(xué)金 |
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
503.24 |
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
其他資金 |
503.24 |
項(xiàng)目總體目標(biāo) |
通過(guò)發(fā)放學(xué)生助學(xué)金和伙食補(bǔ)助，確實(shí)把伙食補(bǔ)助全部用于食堂，利于各學(xué)生食堂的正常經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)定飯菜價(jià)格。幫助我校學(xué)生順利入學(xué)和完成學(xué)業(yè)。 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
配套伙食補(bǔ)助金額 |
277.24萬(wàn)元 |
配套助學(xué)金 |
226萬(wàn)元 |
時(shí)效指標(biāo) |
辦理獎(jiǎng)、助學(xué)金從審批完成到下?lián)苜Y金所用的最長(zhǎng)時(shí)間 |
≤1.5個(gè)月 |
伙食補(bǔ)助從審批完成到下?lián)苜Y金所用的時(shí)間 |
3個(gè)工作日 |
數(shù)量指標(biāo) |
伙食補(bǔ)助受助食堂 |
4個(gè)學(xué)生食堂 |
開展學(xué)生資助政策媒體宣傳活動(dòng) |
5項(xiàng) |
補(bǔ)助學(xué)生人次 |
5900人次 |
質(zhì)量指標(biāo) |
食堂補(bǔ)助覆蓋率 |
100% |
宣傳政策知曉率 |
≥95% |
補(bǔ)助學(xué)生覆蓋率 |
≥60% |
項(xiàng)目效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
幫助高校學(xué)生順利入學(xué)和完成學(xué)業(yè) |
效果顯著 |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受助學(xué)生對(duì)資助工作滿意度 |
≥99% |
（三）根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，項(xiàng)目全年預(yù)算3091.46萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3091.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)表（教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
預(yù)算單位 |
新疆職業(yè)大學(xué) |
項(xiàng)目名稱 |
教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3091.46 |
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
其他資金 |
3091.46 |
項(xiàng)目總體目標(biāo) |
根據(jù)學(xué)校的總體規(guī)劃要求，對(duì)校園道路進(jìn)行園林綠化改造，完成新建教學(xué)樓、實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地等項(xiàng)目的建設(shè)，按期竣工并投入使用，符合相關(guān)要求。進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊(duì)伍，通過(guò)與蒙古國(guó)科布多大學(xué)開展國(guó)際交流合作，加強(qiáng)孔子學(xué)院及孔子課堂建設(shè)，提升學(xué)校的國(guó)際影響力。實(shí)現(xiàn)教育過(guò)程的全面信息化、智能化，推進(jìn)學(xué)校的快速發(fā)展和跨越式發(fā)展，提升學(xué)校的核心競(jìng)爭(zhēng)力和軟實(shí)力。發(fā)揮新疆技能型人才培養(yǎng)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展功能，為在新疆建立現(xiàn)代職業(yè)教育體系作出示范。滿足教職工及學(xué)生的閱讀需要，提高知識(shí)儲(chǔ)備率，增加辦公設(shè)備以滿足辦公需求，提高辦公效率，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，有效改善辦公及辦學(xué)環(huán)境，滿足發(fā)展需要，提升辦學(xué)環(huán)境。 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目資金總額 |
3091.46萬(wàn)元 |
時(shí)效指標(biāo) |
修繕項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2021年12月31日 |
數(shù)量指標(biāo) |
出國(guó)人數(shù) |
≥10人 |
購(gòu)買圖書的數(shù)量 |
≥45000冊(cè) |
基礎(chǔ)維修裝修改造 |
4134平方米 |
培訓(xùn)人次 |
≥100人次 |
軟、硬件升級(jí)維護(hù)數(shù)量 |
20套 |
質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)參與度 |
≥80% |
圖書質(zhì)量合格率 |
≥100% |
完成既定出訪任務(wù) |
≥100% |
系統(tǒng)正常運(yùn)行率 |
≥100% |
修繕質(zhì)量合格率 |
100% |
項(xiàng)目效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提供良好履職基礎(chǔ)，提高服務(wù)社會(huì)發(fā)展能力 |
有所提高 |
擴(kuò)大在蒙古國(guó)西部省區(qū)的社會(huì)影響 |
有所提升 |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
教職工、學(xué)生對(duì)設(shè)施修繕服務(wù)的滿意度 |
100% |
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
